Dip Stratejisi Nedir? Düşüş Sonrasında Hisse Senedi Almanın Avantajları ve Dezavantajları
“Vakit nakittir” ifadesi çoğu anlamda doğrudur, ancak hiçbir yerde borsada olduğu kadar doğru değildir.
Aktif olarak ticaret yaptığınızda kazandığınız veya kaybettiğiniz para miktarı genellikle piyasa zamanlama becerilerinize bağlıdır. Zamanlamayı doğru yaparsanız, düşükten alıp yüksekten satarak kar elde edersiniz. Yatırımlarınızın zamanlamasını yanlış yaparsanız, yüksekten satın alır ve düşükten satmak zorunda kalırsınız, bu da kayıplara yol açar.
Peki, satın almak için en uygun zaman ne zamandır? Çoğu zaman, cevap bir dibe dalışın gerçekleştiği zamandır. Bu yazımızda dip stratejisi ile kısa vadeli yatırımlar yaparak nasıl kar elde edebileceğinize değindik.
Dip Stratejisi Nedir?
Hisse senedi piyasası, arz ve talep kanununa dayalı kendi kendini dengeleyen bir sistemdir. Hisse senedi isteyen alıcılar, onu satmak isteyen satıcılardan daha fazla olduğunda, fiyatı artar ve daha fazla satıcıyı dahil olmaya teşvik eder. Öte yandan, alıcılardan daha fazla satıcı olduğunda, alıcıları heyecanlandırmak için hisse fiyatının düşmesi gerekir.
Piyasada, arz ve talep denklemi hisse senetlerinin gerçeğe uygun değerlerini bulmaya çalışırken epeyce zirveler ve dipler görürsünüz.
Dip, bir hisse senedinin fiyatının düştüğü, ancak muhtemelen kısa bir süreliğine olduğu anlamına gelir. Düşüşteyken hisse senedi satın almak, günlük işlem yapanlara bu kısa vadeli fiyat düşüşlerini kar için kullanma olanağı veren kısa vadeli bir ticaret stratejisidir.
Aslında, tüccarlar, hisse senedinin fiyatı normale döndüğünde, satın alma işleminden kısa bir süre sonra hisselerini geri çevirme ve satma umuduyla düşüşler gerçekleştiğinde daha düşük fiyatlarla hisse satın alırlar. Alış fiyatı ile sonraki satış fiyatı arasındaki fark, tüccar için kar (veya zarar) olur.
Dip Hisseler Neden Satın Alma Fırsatı Olarak Görülür?
“Düşükten al, yüksekten sat” Bu ifade, yatırımın temel önermesidir. Bir hisse senedi satın aldığınızda amacınızın düşük bir fiyattan satın almak ve fiyat yükseldiğinde kar elde etmek için satmak olduğu fikridir.
Dip hisseler satın almak, tam da bunu yapmanın daha hızlı bir versiyonudur. Çoğu düşüş, genellikle bir işlem seansının yalnızca bir kısmı için bazen sadece birkaç dakika sürer ve onları günlük işlemlerden hızlı kazançlar için mükemmel fırsatlar haline getirir.
Bir düşüş meydana geldiğinde, satın alan yatırımcılar, hisse senedinin alım satım yapması gereken genel fiyata indirimden yararlanır. Zaten satın almak istediğiniz bir ürün için kupon bulmak gibi bir şey. Kuponlar, kampanyadan yararlanabileceğiniz ürün miktarını sınırlandırırken, indirimli bir hisse bulduğunuzda dilediğiniz kadar hisse satın alabilir ve indirimden yararlanabilirsiniz.
Dip Hisse Senetleri Alma Avantajları ve Dezavantajları
İlk bakışta, dip hisseler satın almak herhangi bir yatırımcı için harika bir yol gibi görünüyor, ancak bir kitabı asla kapağına göre değerlendirmemelisiniz. Diğer tüm yatırım stratejilerinde olduğu gibi, göz önünde bulundurulması gereken potansiyel avantajlar ve dezavantajlar vardır. İşte piyasadaki dip hisse senetlerine yatırım yapmadan önce düşünülmesi gereken en önemli avantaj ve dezavantajlardan bazıları.
Dip Hisse Senetleri Satın Almanın Avantajları
Dip hisseler satın almak birkaç iyi nedenden dolayı popüler bir fikir haline geldi. Stratejide yer almanın en heyecan verici avantajlarından bazıları şunlardır:
1. Yüksek Potansiyel Karlılık
Uzun vadeli yatırımcılar, piyasadaki inişler ve çıkışlar konusunda endişe duymazlar. Bunun yerine, fiyatında görülen kısa vadeli iniş ve çıkışlar ne olursa olsun, bir süre elde tutmayı düşündükleri hisse senetleri satın alırlar.
Ancak, piyasada düşüşleri zamanlama yeteneğine sahip teknik analiz uzmanları, uzun vadeli yatırımcıların getirilerini geniş marjlarla geçme potansiyeline sahiptir. Ne de olsa, indirimli olarak girebiliyorsanız, hisse senedi değerindeki yükseliş trendi başladığında zorlayıcı kazançlar elde edebilirsiniz.
2. Düşüşler Her Zaman Olur
Düşüşler, boğa piyasasının mı yoksa ayı piyasasının mı ortasında olduğuna bakılmaksızın gerçekleşir. Piyasa dengeli bir sistem olarak görülse de, aslında verimsizlikleri gidermek için her zaman arz ve talebi kullanan boğalar ve ayılar arasındaki sürekli bir savaştır.
Sonuç olarak, kısa ömürlü zirveler ve dipler, yatırım topluluğuna yeni katılanların çoğunun düşündüğünden çok daha yaygındır. Bu, bir yerlerde her zaman fırsatlar olduğu anlamına gelir.
3. Heyecan
Düşüşle birlikte gelen bir miktar heyecan olur. Sonuçta, paranız için çok çalışıyorsunuz ve beklediğinizden daha az harcayabiliyorsanız, işlem kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacaktır. Aynı şey, yeni bir kot pantolon veya Apple hissesi satın alıyor olsanız da geçerlidir.
Dip Hisse Senetleri Satın Almanın Dezavantajları
Bu noktada, muhtemelen dipten satın alma konusunda şansınızı denemek konusunda oldukça heyecanlısınız, ancak büyük karların cazibesinin sizi aldatmasına izin vermeyin, her şey göründüğü gibi olmayabilir. Stratejide yer almaya karar vermeden önce aşağıdaki dezavantajları mutlaka göz önünde bulundurun:
1. Volatilite
Piyasa değişken fiyat hareketleriyle doludur ve teknik analiz konusunda uzman olanlar bile zaman zaman yanlış anlarlar. Hemen her alanda hızlı bir kar elde etmeye çalışmak başınızı belaya sokabilir ve piyasada da durum farklı değildir.
Oynaklık yaşayan bir hisse senedine atlamak için doğru zamanı bulmak, en deneyimli tüccarlar için bile zorlu bir iştir. Bir hisse senedinin fiyatı düştüğü için hızlı bir kar elde etmeyi uman yeni başlayan yatırımcılar, inişli çıkışlı bir yolculukta bulabilirler kendilerini.
2. Tarih Her Zaman Geleceğin Göstergesi Değildir
Tarihin tekerrür ettiği yaygın bir sözdür ama her zaman doğru değildir, özellikle de piyasa hakkında konuşurken.
Düşüş sırasında hisse satın alma fikri, bir hisse senedinin geçmiş performansının gelecekte neler bekleyebileceğinizin bir göstergesi olduğu fikrine dayanır, ancak bu her zaman böyle değildir.
Ne yazık ki, bu yanlış öngörü, en iyi tüccarların en iyilerinin bile çoğu zaman kaybetmesine neden olur. Bir düşüş göründüğünde, satın almak için iyi bir zaman olduğunu düşünebilirsiniz, ancak düşüşün ne zaman veya hangi tarihte düzeleceğini söylemek mümkün değildir. Bazen bir hisse senedinin fiyatı düşer ve düşmeye devam eder veya daha da düşer.
3. Düşüşün Bir Nedeni Olabilir
Piyasada yersiz düşüşler olağandır, ancak bu gördüğünüz her düşüşün yersiz olduğu anlamına gelmez. Bazen, hisse senedinin temsil ettiği işte, yatırımcıların gemiyi terk etmelerine neden olan ve grafikte bir düşüşe yol açan ciddi temel sorunlar vardır.
Ne yazık ki, dip hisse senetleri almak bu kadar hızlı bir süreç olduğundan, tüccarların işlemlerini gerçekleştirmeden önce yeterli temel araştırma yapmak için her zaman zamanları olmaz. Bunun yerine, yakın vadede kendiliğinden çözülemeyecek sorunlar nedeniyle düşen hisse senetlerine yatırım yaparak kayıplara neden olabilirler.
Dip Hisseleri Kimler Satın Almalı
Piyasada düşüşler yaşandığında hisse satın almak, kar elde etmenin heyecan verici bir yolu gibi görünebilir, ancak çoğu yatırımcı piyasada hızlı kazançlar peşinde koşmamalıdır. Yine de doğru tüccar için dipten satın almak iyi bir ticaret stratejisi olabilir. Aşağıdaki durumlarda dipten hisse satın almak için başlıca aday olabilirsiniz:
1. Riske Karşı Toleranslıysanız
Yukarıda bahsedildiği gibi, piyasada kısa sürede anlamlı karlar elde etmeye çalışmanın beraberinde getirdiği önemli riskler vardır. Stratejinin başlıca adayı, hazineyi ararken orada burada birkaç TL’yi kaybetmekten korkmayan biri olacaktır.
2. Teknik Analiz Konusunda Becerikliyseniz
Teknik analiz, bir hisse senedinin değerinin muhtemelen nereye yöneleceğini belirlemek için bir hisse senedi grafiğindeki eğilimleri analiz etme sürecidir. Swing tüccarları, hisse senedinin değerinin kalması gereken teorik bir aralık oluşturmak için destek ve direnç gibi göstergeleri kullanır ve hisse senedinin bu aralıkta nerede olduğunu ve muhtemelen bir sonraki yönünü söylemek için çeşitli diğer göstergelerden yararlanır.
Bu strateji için en iyi aday, teknik analiz konusunda derin bir anlayışa sahip olan ve bunu piyasada hızlı kararlar almak için kullanabilen kişidir.
3. Yatırımdan Elde Edilen Gelir Umurunda Olmayanlar
Düşüşte ki hisseleri satın almak hızlı bir süreç olduğundan, stratejiden yararlanan yatırımcılar ve tüccarlar, nadiren temettü toplamak için yeterince uzun bir hisse senedi tutacaktır. Yatırımlarınızdan elde ettiğiniz gelire bağlı olan uzun vadeli bir yatırımcıysanız, bu strateji size uymayacaktır.
Dip Hisseler Alırken Maliyet Ortalamasını Değerlendirin
Dipten satın al yatırım stratejisini kullanırken, kendinizi önemli kayıplardan korumanın en iyi yollarından biri maliyet ortalamasını kullanmaktır.
Gerçek şu ki, bir düşüşte ki hisseleri satın aldığınızda, düşüş eğiliminde olan bir hisse senedi satın alıyorsunuz ve daha ne kadar düşüşe devam edeceğini söylemenin %100 doğru bir yolu yok. Sonuç olarak, düşüşe geçen büyük bir satın alma işlemi yapıyorsanız, satın alma işleminizi birden fazla küçük satın alma yaparak zamana yaymak en iyisidir.
Örneğin, bir hisse senedinin düşüş eğiliminde olduğunu fark ettiğinizi ve bu eğilimin birkaç işlem seansından daha uzun sürmeyeceğini düşündüğünüzü varsayalım. Şu anda 100 hisse senedi satın almak yerine, her satın alma bir saat arayla gerçekleşecek şekilde beş blok 20 hisse satın almaya karar verebilirsiniz.
Bunu yaparken, hisse senedinin fiyatı ilk alımdan sonra düşmeye devam ederse, daha sonra daha düşük fiyatlarla yapılan alımlar, tüm hisseler için ödediğiniz ortalama fiyatı düşürür ve düşüş azaldığında ve hisse senedi yeniden yükseldiğinde toplam kazanç potansiyelinizi artırır.
Uzun Vadeli Yatırımcılar Dip Hisseler Satın Alarak Kazanç Sağlayabilir mi?
Piyasadaki düşüşlerin çoğu, inanılmaz derecede kısa vadeli olma eğilimindeyken, onları uzun vadeli yatırımcılardan ziyade tüccarlar için en iyi hale getirirken, uzun vadeli odaklı yatırımcıların bu düşüşte ki hisseleri satın almaktan ve süreçte maliyet ortalamasını kullanmaktan fayda sağlayabilecekleri bazı durumlar vardır.
Bunun en yakın tarihli örneklerinden biri koronavirüs pandemisi sırasında yaşandı. Pandemi başladığında, küresel ekonomi büyük bir darbe aldığından genel pazar acı verici düşüşler yaşadı. Bu süre zarfında, sayısız bireysel hisse senedi hızla değer kaybetti.
Pandemi sırasındaki düşüşler Şubat ayı sonlarında başladı ve Mart ayı sonlarında dibe vurdu. Her gün hisse senedi ticareti yapmayan uzun vadeli yatırımcıların bile piyasada işlem yapmak için fazladan para yatırabilecekleri zamanları oldu. Aylarca süren piyasa kan kaybının ardından hisse senetleri toparlanmaya başladı. Fiyatların düşmesiyle yeni hisse alma fırsatını yakalayan uzun vadeli bakış açısına sahip yatırımcılar büyük karlar elde etmeye başladı.
Bu nedenle, dipten hisse satın alma konsepti genellikle günlük bir ticaret stratejisi olarak görülse de, bazı durumlarda harika bir uzun vadeli yatırım stratejisi de oluşturur.
Son Sözümüz
Dip hisse senetleri satın almak heyecan verici bir kavramdır. Sonuçta, ister çocukları için bir oyuncak olsun, ister hisse senedi olsun, satın aldıkları bir üründe kim indirim istemez ki?
Bununla birlikte, kavram tehlikeli de olabilir. Sonuçta, hisse senetleri düştüğünde, genellikle düşüşlerin nedenleri vardır ve hisse senedi grafiğinde görülen düşüşler uzun vadeli baş ağrılarına neden olabilir.
Bununla birlikte, küçük bir araştırmayla, düşüşlerin ciddi bir nedeni olup olmadığını veya düşüşün kısa ömürlü olup olmayacağını anlayabilirsiniz. Bu nedenle, diğer yatırım kararlarında olduğu gibi, dip satın alma stratejisinden yararlanırken, satın almadan önce araştırma yapmanız ve ne satın aldığınızı anlamanız önemlidir.
